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    Snooze ativado

    by Rico Matinal | 2 de Outubro, 2020

    Confira o Rico Matinal de hoje - 02/10/2020

    rico matinal-4

    Resumo do dia: Coronavírus chega à Casa Branca

    (por Júlia Aquino)

    Mercados globais amanheceram em queda nessa sexta-feira. Os futuros nos EUA caem 1,1% e o Stoxx Europe 600 cai 0,2% após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que testou positivo para o coronavírus e que entrará em isolamento até sua recuperação.

    A notícia adiciona mais um fator de incerteza ao cenário com a proximidade das eleições americanas. O cronograma de atividades de Trump teve que ser alterado, cancelando uma viagem para a Flórida. Joe Biden programa fazer campanha em Michigan hoje. Ambos os estados são “swing states” (em que não têm um histórico forte de votação em um partido) e são, portanto, decisivos nas eleições presidenciais em novembro.

    Abaixo, a reação do VIX, índice que mede a expectativa de volatilidade do mercado, à notícia: 

    vix-trump-covid

    Na Câmara dos Representantes americana, os democratas aprovaram pacote de estímulo a economia de US$2,2 trilhões que não contou com apoio republicano e deve ser rejeitado no Senado.

    No Reino Unido, o primeiro ministro do Boris Johnson deve intervir nas negociações do Brexit pela primeira vez desde junho em encontro com a representante da Comissão Europeia nesse sábado.

    Após passar a maior parte do dia em queda, o Ibovespa fechou ontem em alta de 0,93% puxada pelo desempenho positivo das ações da Petrobras em meio a um julgamento no STF sobre a possibilidade de venda de subsidiárias de estatais sem aprovação do Congresso. A maioria do Supremo decidiu pela liberação das refinarias sem aprovação legislativa.

    Depois do impasse sobre o modelo de financiamento do Renda Cidadã, as atenções ficam voltadas ao retorno das discussões sobre as possibilidades de financiamento do programa de transferência de renda do governo a partir de 2021. Voltam à mesa soluções menos nocivas ao cenário fiscal, como a revisão de outros programas sociais.

    Insight Rico: Snooze ativado

    (por Betina Roxo) 

    No começo do mês, falamos aqui que historicamente, setembro é um mês desafiador e por isso o “Efeito setembro” é tão conhecido. Não a toa, usar de título “Wake me up when September ends”, que parece super criativo, na verdade é muito comum em relatórios de análise.

    Mas setembro acabou. Hora de acordar. Ou seria melhor apertar o snooze (vulgo, soneca) 1 milhão de vezes, como eu faço todos os dias, e fazer uma nova música “Wake me up when October ends”?

    Isso porque esperamos mais volatilidade nesse próximo mês, devido principalmente à aproximação das eleições americanas, incerteza quanto aos novos casos de coronavírus e seus impactos sobre restrições de atividade e por fim, não menos importante, a contínua preocupação fiscal no Brasil.

    Apesar disso, mantemos nossa visão positiva para a bolsa no longo prazo. Com a Selic a 2% ao ano (e mesmo que suba para 3% até o final de 2021, como esperamos), a bolsa continua sendo um investimento muito atrativo. Vale também lembrar que ela é composta pelas melhores empresas do mercado, com poder de consolidação e crescimento, se diferenciando fortemente das empresas da “economia real”.

    Além disso, só de pensarmos na migração de renda fixa para renda variável pelos próprios investidores brasileiros, há um potencial de R$1 trilhão de fluxo - dos R$7,0 trilhões investidos em Renda Fixa, quase R$1 trilhão estão na poupança, enquanto os fundos Multimercados e Fundos de Pensão brasileiros, seguem com uma alocação em Bolsa abaixo da histórica.

    time

    Mas como escolher as ações para investir dentro de tantas opções?

    Como a Júlia, nova analista quantitativa do time, disse: na bolsa de valores brasileira há hoje mais de 300 ações listadas, enquanto nos EUA há mais de 2 mil. No mundo, são mais de 600 mil ações!

    Ou seja, é humanamente impossível analisar todas as empresas do mundo. Se filtrarmos só as ações do índice Ibovespa, com 77 papéis, já seria muita coisa para uma pessoa só analisar. É aí que entra a análise quantitativa.

    O uso de métodos matemáticos muitas vezes nos mostra o que não conseguimos ver ‘a olho nu’: correlações entre ações, padrões de comportamento, tendências de mercado e estratégias para maximizar retornos.

    Ou até quais são as ações “preferidas” dos gestores e analistas de mercado, mapeando a bolsa inteira. É isso que trazemos na nossa primeira seleção quant: All-Star Rico!

    Nas últimas duas semanas, o Ibovespa caiu 6,2%, mas houve quem foi na contramão. Das All-Stars, Unidas e Localiza foram os grandes destaques positivos desse período, subindo 9,4% e 7,3%, respectivamente, seguindo o anúncio de fusão das empresas no dia 23 de setembro (a ser aprovado ainda).

    A Reach Capital, que possui Unidas em suas estratégias, já gostava há muito tempo do setor de locadoras de veículos pela grande oportunidade de crescimento. Segundo eles, a Unidas já gerou muito valor com outras fusões, provando que a escala é muito importante nesse negócio.

    Por isso, acreditam que a fusão entre Localiza e Unidas tem um grande potencial de destravar valor. A gestora vê como principal risco o CADE inviabilizar a operação, porém acreditam que a autarquia deve permiti-la, com a possibilidade de algumas ressalvas que não trariam problemas à operação.

    A seleção All-Star de setembro (do dia 15) mostra que a exposição média dos gestores no setor de locação de veículos é de 8%. Do lado dos analistas do mercado, nessa mesma data, 100% recomendavam compra em Unidas e 68% em Localiza.

    Olhando no curto prazo, segundo a análise técnica do nosso analista Evandro Lima da última segunda-feira (28), ambas ainda apresentam tendência de alta, apesar da performance das últimas semanas. Aos assinantes da All-Star, a análise técnica é atualizada toda segunda-feira - detalhes como preço de entrada e saída são disponibilizados. Para fazer parte dessa Liga, só clicar aqui.

    Além disso, todo 5º dia útil do mês, apresentamos a nossa carteira de FIIs, as ações que gostamos com visão de médio-longo prazo, assim como o detalhe da tese de cada uma e as Top pagadoras de dividendos gratuitamente para quem tem conta na Rico.

    Acesse aqui o De Olho no Mercado de Outubro

     

    Agenda da Semana

    Sexta-feira, 02 

    09h00: Brasil - produção industrial agosto (exp XP: 3,7%; ant: 8,0%)

    09h30: EUA - taxa de desemprego setembro (exp: 8,2%; ant: 8,4%)

    11h00: EUA - confiança do consumidor setembro (exp: 79; ant:79)

    Topics: Rico Matinal