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    O que é e Como Operar Vendido na Bolsa de Valores (Dica de Trader)

    by Equipe Rico | 27 de Junho, 2019

    operar vendido rico

    Operar vendido na Bolsa de Valores significa montar uma posição na qual é possível lucrar com a queda de cotação de um ativo em específico, como ações, opções, índices, mercado futuro e etc.

    Se você está começando agora no mercado financeiro, provavelmente já ouviu o termo operar vendido. Talvez tenha ouvido outras expressões que significam a mesma coisa como operar short ou a venda a descoberto (quando se está operando ações).

    Se você já investe em renda variável, provavelmente já entende este conceito.

    Normalmente, o investidor aplica esperando a valorização do ativo, certo? Mas você sabia que é possível ganhar quando um ativo está perdendo valor?

    Quando se trata de renda variável, às vezes, o ativo oscila e dá sinais que pode entrar em tendência de queda. O trader que percebe isso tem uma vantagem sobre os outros investidores e pode montar uma operação para lucrar com este movimento.

    No entanto, operar vendido na Bolsa possui suas características e riscos específicos. Conheça alguns deles neste artigo. Veja o que você aprenderá a seguir:

    • O que é Operar Vendido na Bolsa?
    • Diferença entre Operar Vendido e Comprado
    • Como Operar Vendido para ter Lucro na Bolsa de Valores
    • Operando vendido no Home Broker - Day Trade
    • Dicas de Traders para Minimizar os Riscos ao Operar Vendido
    • Dúvidas Comuns sobre Vender e Operar Vendido

    Se tiver qualquer dúvida sobre este assunto, deixe um comentário no final da página.

    Boa leitura!

    O que é Operar Vendido na Bolsa?

    o que e operar vendido

    Nunca invista em uma estratégia que você não domina

    Como dito, as operações short consistem em realizar um investimento de renda variável em que você aposta na queda de um ativo. Ou seja, se ele cai, você lucra e se ele é valorizado, você perde dinheiro.

    Grandes investidores já fizeram história (e fortuna) ao apostar contra um produto ou mercado financeiro, prevendo uma grande crise, por exemplo.

    Um desses casos famosos aconteceu na crise do subprime de 2008. Um grupo de gestores percebeu que o mercado imobiliário estava caminhando para uma crise fortíssima e montaram uma posição para lucrar com isso.

    Essa história foi contada no filme do "The Big Short", dirigido por Adam McKay e estrelado por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt e outros. 

    É um filme obrigatório para quem ama o mercado financeiro.

    Você pode ver o trailer desse filme abaixo:

     

     

    Em resumo, operar vendido significa vender um ativo a um determinado preço, esperando sua desvalorização. Para isso, você só precisa dispor de uma margem de garantia. Ao encerrar a posição, você deve comprar o mesmo produto no mercado com a cotação atual. 

    A diferença entre o preço de venda e o de compra é o seu lucro ou prejuízo.

    Veja um exemplo de operação a seguir.

    Por exemplo, no mercado de ações, você acredita que a cotação de PETR4 que está em R$ 20 vai cair 5% até o final do dia. Então, para poder ganhar nessa previsão, você vende um lote de 100 ações pelo preço atual de R$ 20, totalizando R$ 2.000.

    Isso mesmo, na Bolsa, você pode vender ações sem tê-las em carteira. Por isso, se chama vender a descoberto.

    No final do pregão, sua previsão se concretiza e a cotação chega a R$ 19. Para finalizar sua negociação de day trade, você só precisa recomprar as ações pelo preço mais baixo. Assim, a diferença entre o valor de venda e o de compra é o seu lucro - ou prejuízo.

    Neste exemplo, você teria lucrado 5% com a queda de PETR4. Já que sua operação foi com um lote de R$ 2.000, o lucro, sem contar as taxas e impostos, é de R$ 100.

    Mas imagine que você estava errado e a ação valorizou 1%. Isso significa que você teria de recomprar as ações mais caro do que vendeu, tendo um prejuízo de R$ 20.

    Operar short não deve ser baseado em intuição ou sorte. Você, como trader, deve basear suas decisões em gráficos e dados concretos.

    Dúvidas Comuns sobre Vender e Operar Vendido

    Ter dúvidas é normal quando você está começando. Se tiver qualquer uma quando estiver operando, entre na InvesTV e converse com nossos especialistas ao vivo, durante o pregão. Você só precisa criar uma conta na Rico. Isso pode ser feito online e é gratuito!

    E se você ficar com as ações vendidas por mais de um dia?

    Ao operar vendido na Bolsa com ações em uma estratégia com período maior que um dia, você terá que tomar o aluguel das ações vendidas através do Home Broker da sua corretora. Essa transação é intermediada pela própria B3, por isso é 100% segura.

    Você pode conferir todos os custos atualizados dessa operação em nosso site.

    Com o aluguel de ações, a sua operação short pode ser encerrada quando você bem entender. Quando você concretizar seu lucro ou perda, o aluguel será encerrado, e a sua margem de garantia será devolvida.  

    Como calcular a margem de garantia?

    Para realizar a venda a descoberto de ações para mais de um dia, será exigido de você uma parcela do total investido como garantia. Lembre-se: você estará operando alavancado. Isso significa mais risco envolvido. 

    Se a sua operação der lucro, essa margem é devolvida. No entanto, se ela der prejuízo, ele será descontado dessa margem de garantia.

    O valor para a sua margem de garantia dependerá das ações escolhidas e por qual plataforma estão sendo negociadas. Ao tomar o aluguel, o próprio home broker mostrará para você quanto de garantia você precisará dispor.

    Você pode checar os produtos liberados para aluguel e qual é o limite de alavancagem na Rico nesta página.

    Se for day trade, por exemplo, com R$ 200 de garantia, você tem direito a vender um lote de até R$ 5.000, operando BOVA11 (alavancagem de 25 vezes). Se a sua intenção é prosseguir com a venda, cada papel tem a sua garantia requerida. No caso de BOVA11 o valor a ser depositado como garantia equivale a 118% do preço atual de cotação. É possível verificar os valores no Home Broker da Rico.

    Aluguel de ações é obrigatório?

    Não! Se você operar como day trader, não será necessário alugar ações. Basta iniciar a posição e encerrar no mesmo pregão.

    Diferença entre Operar Vendido e Comprado

    operar vendido diferencas

    Entenda  a diferença entre "estar vendido ou short" ou "estar comprado ou long"

    Como visto, operar vendido é apostar na queda dos ativos. Normalmente, essa estratégia é empregada no curto prazo. Ao operar comprado, você espera a valorização do ativo. Essa estratégia é empregada com frequência a longo prazo.

    Estratégia de curtíssimo prazo

    No curtíssimo prazo, você operará buscando pequenas variações em um período menor que um dia. É muito comum que os day traders operem vendidos quando detectam sinais de instabilidade em algum ativo.

    Nesse tipo de operação, é normal que o trader se baseie 100% em gráficos de preço e volume de negociação.

    Estratégia de curto prazo

    Para curto prazo, vamos considerar investimentos de swing trade. A grande diferença aqui é que para operar vendido, você precisará realizar o aluguel de ações. É fundamental definir os pontos de saída na sua operação, tanto para ganho quanto para perda.

    Os sinais detectados podem surgir dos gráficos e serem misturados à análise fundamentalista. Também é possível operar comprado a curto prazo.

    Estratégia de longo prazo

    A longo prazo, normalmente não se opera a descoberto, principalmente porque é uma operação com bastante alavancagem e risco.

    O mais indicado é fazer position trade, esperando a valorização de um ativo. Neste caso, é essencial conhecer os fundamentos do ativo em questão. 

    Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, tem uma importante lição que faz todo sentido para quem quer operar a longo prazo:

    "Nunca invista em um negócio que você não entende"

    Operando vendido no Home Broker - Day Trade

    Em primeiro lugar, você precisa ter uma conta em uma corretora, como a Rico. É online e gratuito fazer a sua conta.

    Depois de aberta, você precisará transferir dinheiro de alguma conta-corrente sua via TED da mesma titularidade ou transferir produtos financeiros, se estiver trocando de corretora.

    Outro pré-requisito é possuir um home broker para realizar a ordem de aluguel de ações e venda.

    Para montar uma operação, é necessário:

    1) Tomar um aluguel como tomador para realizar a venda a descoberto

    Screenshot_2

    Você só precisa buscar o ativo pela sua sigla, escolher o doador de acordo com volume de ações e taxa ao ano definida, depois basta inserir a quantidade desejada e claro, conferir a margem de garantia requerida em dinheiro ou ativos. 

    Lembre-se de selecionar "SIM" na opção "Bloquear zeragem de alavancagem". No exemplo acima, seria necessário R$ 26.897,50 de margem de garantia, por exemplo.

    2) Vender o ativo alugado pela Boleta de day trade (mesmo que não seja uma operação day trade)

    Screenshot_2-1

    3) Desmontando a operação Short

    Para desmontar, basta comprar a ponta vendida com sua respectiva quantidade.

    Após realizar esse processo, aguarde a liquidação da sua compra que leva 3 dias úteis e após a liquidação o aluguel é devolvido automaticamente.

    Lembrando que a margem de garantia sempre é devolvida após a liquidação do BTC (Aluguel). 

    >> Importante: Para tomar o aluguel para a ponta Short, é necessária a margem de garantia, que oscila de ativo para ativo, é importante que o investidor consulte a margem solicitada para o aluguel.

    Dicas de Traders para Minimizar os Riscos ao Operar Vendido

    operar vendido dicas

    Anote essas dicas valiosas para operar vendido na Bolsa

    Aprender a estruturar uma operação a descoberto e principalmente identificar os sinais que indicam esse tipo de negociação pode ser algo complicado.

    Por isso, não tente fazer isso sem ter os conselhos e dicas dos profissionais.

    A principal dica é essa: acompanhe nossos especialistas e tire todas as suas dúvidas. Se você for cliente Rico, você pode fazer isso ligando para a mesa de operações da Rico ou por meio da InvesTV, onde damos dicas diariamente para realizar diferentes tipos de negociações.

    - Dica 1: Não comece arriscando alto

    Mesmo que você seja um investidor agressivo que tem como meta ter altos ganhos. O ideal é que você não comece apostando alto, comprometendo o seu patrimônio, por exemplo.

    Comece com segurança, diversificando investimentos, fazendo operações simples, com pouco dinheiro e vá aprendendo com seus erros. Conforme o tempo passar, você aprenderá a perder pouco e ganhar muito. 

    Ser trader é uma profissão que não se aprende da noite para o dia.

    - Dica 2: Domine o Home Broker

    Essa será a sua principal ferramenta de acesso ao mercado. Além de saber interpretar os gráficos, é pelo home broker que você negociará no dia a dia. Então, diminua o seu risco operacional ao entender o que cada função significa.

    No vídeo abaixo, você pode aprender o básico: 

    - Dica 3: Tenha uma carteira de ativos equilibrada

    Essa é uma dica fundamental. Essa carteira deve começar por uma reserva para emergências, que equivale a seis vezes o seu custo mensal e deve ser aplicada em um ativo com alta liquidez. 

    Depois de ter seu fundo emergencial, você precisa definir seus objetivos e prazos para então escolher a melhor estratégia de investimentos para alcançá-los. 

    Sua carteira deve ser equilibrada de acordo com seu perfil de investidor. Por exemplo, se você é muito agressivo, ele pode ser majoritariamente formada por produtos de renda variável.

    Conclusão

    operar vendido conclusao

    Pronto para operar vendido e proteger a sua carteira contra quedas do mercado?

    Saber operar vendido na Bolsa é fundamental para aproveitar todas as oportunidades do mercado financeiro.

    Em resumo, operar short significa montar uma posição para lucrar na queda de ativos. Ou seja, você tentará vender um ativo por um preço alto (mesmo sem tê-lo em carteira) para depois recomprá-lo por um preço mais baixo e assim ganhar na diferença entre cotações.

    Continue aprendendo em nosso blog com esses outros artigos:

    Lembre-se que essa é uma operação de trading e ela pode acarretar perdas. Portanto, estude a fundo o mercado e aperfeiçoe sua capacidade de análise gráfica e fundamentalista.

    Nunca invista o que você não pode perder e aprenda a gerenciar os seus riscos, diversificando seus investimentos. O ideal é que você arrisque apenas uma pequena parte do seu capital.

    Afinal, é simples montar uma posição short. O difícil é acertar o movimento de desvalorização da cotação e assim ganhar dinheiro. 

    Se quiser ter mais segurança, passe a frequentar as nossas salas de aulas ao vivo na InvesTV (para clientes) e a Comunidade de Traders no YouTube.

    Se quiser deixar um recado para o nosso time, basta comentar logo abaixo!

    Bons investimentos!

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    Topics: Renda Variável/Mercado de ações

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