{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Day Trade: O que é e como funciona - O Guia Definitivo

by Daniella Gomes on Dezembro 28, 2016
Day TradeDay Trade: operações de compra e venda em um único dia!

Você sabia que é possível faturar muito dinheiro em um único dia com Day Trade? Essa estratégia de operação avançada é muito utilizada por operadores experientes e com perfil arrojado.

Se você se considera experiente e já opera na Bolsa de Valores, este artigo vai te mostrar técnicas de operações ágeis e de curto prazo que podem gerar ganhos diários e consistentes.

Para falar disso, a nossa equipe do blog contou com toda a expertise do Leandro Martins um dos profissionais mais renomados do mercado e co-autor deste guia.

Leandro é trader e especialista na Rico. Ele apresenta o programa Ponto a Ponto, ao vivo durante o pregão, em que ensina estratégias de operação, técnicas e faz recomendações de compra e venda.

Além de dar palestras, cursos e comandar salas online no Home Broker com milhares de acessos diários.

Tempo é dinheiro e no day trade, o tempo é curto e as oportunidades são enormes!

Neste material completo você vai aprender:

  • O que significa Day Trade
  • Quais os Riscos Envolvidos no Day Trade

    Qual o Perfil Adequado do Investidor Day Trade
  • 6 Diferenciais e Perfil do Trader
  • 9 Erros Comuns dos Iniciantes no Day Trade (E Como Evitá-los)
  • As Rotinas de um Trader
  • Como aplicar a Análise Ténica no Day Trade
  • Como Aplicar o Stop Loss no Day Trade Para Minimizar Prejuízos
  • O Conceito de Alavancagem
  • Por Onde Opero Com A Alavancagem
  • Ferramentas Gráficso Para o Day Trade
  • Plataformas Profissionais Para Traders
  • Como Acompanhar o Mercado Para o Day Trade
  • Como Escolher o Melhor Home Broker para Day Trade
  • Cursos, Vídeos e Aula Sobre Day Trade
  • Taxas e Tributações no Day Trade


  • O Que Significa Day Trade?

O Day Trade é uma operação de curtíssimo prazo com compra e venda do ativo no mesmo pregão ou de venda e compra. O objetivo é ganhar na variação do preço de forma rápida com as oscilações.

Na prática funciona assim: se você comprou uma ação da Petrobras às 13h00 por R$15,00 e vendeu por R$ 16,50 às 15h00, logo você realizou uma operação day trade e teve lucro de R$1,50 por ativo.

Mini Curso online e gratuito

  • 9 Erros Comuns Dos Iniciantes No Day Trade (E Como Evitá-los)

Esse são os equívocos mais frequentes que o analista Leandro Martins destaca e ensina a não cometê-los no Ponto a Ponto - sala de aula ao vivo comandado por ele e Especial para traders.

  1. Pressa nas operações antes mesmo de aprender a analisar as ações

  2. Arrogância, achar que já sabe dominar o mercado e ter muito otimismo.

  3. Falta de disciplina, deixando de utilizar o stop.

  4. Ausência de metodologia, não utilizando um setup definido -  Ou seja ter condições pré-definidas para iniciar e encerrar uma operação

  5. Informações em excesso, que geram confusão e poluição visual.

  6. Viés de confirmação, onde reconhece apenas as informações de interesse para manter uma posição perdedora.

  7. Comprar em final da alta, atraído pela euforia do papel.

  8. Vende na baixa, contagiado pelo pânico na operação.

  9. Excesso de ganância, incorrendo em riscos desnecessários, em “micos” ou em operações alavancadas.
  • As rotinas de um trader antes do pregão

Abaixo você confere um checklist com rotina matinal de um trader antes da abertura do pregão, segundo Leandro Martins:

  • Ler as notícias e conferir agenda de eventos do dia como payroll, livro bege, dados de inflação, PIB, desemprego
  • Acessar a plataforma e o gráfico
  • Definir a lista dos papéis que irá acompanhar ou operar no dia
  • Identificar possíveis gaps anteriores (faixa de preço sem negociação em dois períodos consecutivos

Ao longo do dia o trader fica constantemente atento ao gráfico de 60 minutos e ligado nas salas virtuais com outros operadores, como a Comunidade de Traders.

 

infografico_diadiatrader-cta.png

  • Desmistificando o Day Trade: Os 5 Maiores Mitos Das Operações do Day Trade

Mitos no Day TradeNão acredite em tudo o que você escuta! Conheça os mitos no Day Trade.

1 - Não vale a pena é custoso e só a corretora leva vantagem:
Esse mito foi criado por aqueles que tiveram prejuízos, principalmente, por 2 motivos: despreparo e por operar de acordo com notícias ou aquela "dica amiga" que algum colega disse que daria certo.

2 - Causa muito estresse:
Quem opera day trade passa horas conectado e atento aos movimentos do gráfico e a agenda do mercado.

Mas um trader experiente identifica as melhores oportunidades logo no início do pregão, podendo ter sucesso nas operações logo nas primeiras horas. Com uma boa uma metodologia e controle emocional é possível ser um trader sem todo esse estresse.

3 - É muito arriscado
Há risco sim, porém com gerenciamento de risco, estudo e dedicação é possível ter mais acertos do que erros.

4 -  Só dá para ganhar na alta
Muitos pensam que só dá para fazer a operação de compra, inicialmente, seguida da venda. Mas outra forma de day trade é operar vendido, que é começar a operação na ponta vendedora a fim de ganhar na baixa.

5 - É muito difícil e para poucos
Essa afirmação é verdadeira para aqueles que não estudam. Como dissemos, essa estratégia oferece inúmeras oportunidade para ganhar dinheiro e exige preparo. Mas não é difícil para aqueles que se dedicam.

  • Como Funciona a Análise Técnica no Day Trade

Na Análise Técnica o trader avalia em gráficos o desempenho histórico dos preços e volumes negociados do ativo para identificar a tendência do seu comportamento futuro. É uma maneira de estudar as probabilidades de alta e de baixa.

Como a oscilação dos preços varia conforme oferta e demanda, o gráfico serve como um poderoso instrumento em que se analisa quais são as tendências e o lado mais forte ou mais fraco. Assim o trader define o momento (Timing) de comprar ou vender um ativo.

Outra importante função do gráfico é identificar o stop que funciona como um seguro contra prejuízos nas operações.

No caso do day trade, são utilizados gráficos de minutos.

  • Como Funciona o Stop Loss no Day Trade Para Minimizar Prejuízos

O Stop Loss é uma ordem programada de venda executada quando atingido o preço determinado pelo operador.

Funciona assim: imagine que você comprou uma ação por R$10,00 e programou o Stop em R$8,00. Se o preço do ativo cair e bater o valor programado do stop, a sua perda fica limitada a 20%.

Aliado à análise gráfica, o Stop funciona como instrumento essencial  de gerenciamento de risco.

  • O Conceito de Alavancagem

A alavancagem é um limite disponibilizado no Home Broker e que possibilita comprar ou vender a descoberto. Na Rico é possível operar alavancado em até 25x o seu capital.

Essa funcionalidade é fundamental para o operador aproveitar ainda mais as oportunidades do mercado, tanto na alta quanto na baixa.

  • Como funciona?

Por meio do Home Broker é possível utilizar um limite por ativo para alavancar em até 25 vezes o valor de sua garantia elegível depositada na corretora, tanto na compra quanto na venda, para operações de day trade.

Exemplo: supondo que o cliente possua R$ 10.000,00 em PETR4 de custódia e R$ 7.000,00 de saldo em conta corrente, o seu limite é de:

Garantia: R$ 10.000,00 (PETR4) R$ 2.000,00 (20% de Deságio) + R$ 7.000,00 (conta corrente) = R$ 15.000,00

O cálculo da alavancagem para um ativo como Vale 5 é:

Alavancagem em VALE5 (multiplicador de 25x) = R$ 15.000,00 (Garantia) x 25 (Alavancagem) = R$ 375.000,00

Também é possível operar alavancagem no mercado BM&F com contratos de índice, dólar e mini-contratos.

  • Por onde opero com a alavancagem?

Para fazer day trade você encontra no Home Broker uma boleta exclusiva chamada “Ordem Day Trade” e é por meio dela que a operação deve ser encerrada, caso contrário o sistema encerrará automaticamente no leilão de fechamento.

Na primeira utilização da boleta é necessário ler e aceitar os termos do contrato de alavancagem para poder operar com os limites citados acima.

  • Ferramentas Gráficas Para O Day Trade

O gráfico é o melhor aliado do trader e indispensável. Por isso é preciso ter acesso ao melhor. Afinal, um gráfico mais rápido é um gráfico com mais oportunidades para seus investimentos.

Itens indispensáveis de um bom gráfico e que você tem gratuitamente na Rico como cliente:

  • Visualização de dezenas de gráficos simultâneos
  • Personalização de configuração de acordo com a sua estratégia
  • Correlação de diferentes ativos com seus investimentos
Grafico Avançado Day TradeExemplo de gráfico avançando
  • Plataformas Profissionais para Traders

Para fazer operações sofisticadas, além de fazer uso de gráficos avançados, o trader utilizam sistemas desktop de negociação, conhecidos também como robôs. Essa é uma alternativa mais avançada do que o Home Broker

Isso porque estamos falando de plataformas profissionais que unem alto desempenho, baixa latência e funções de gerenciamento de risco.  

Com esses sistemas o trader tem maior facilidade para controlar riscos operacionais com agilidade, automatizar algoritmos e gerenciar carteiras em tempo real.

Geralmente, as corretoras oferecem acesso gratuito ao Home Broker, mas cobram uma mensalidade para dar acesso aos sistemas.

Plataformas Day TradeNa Rico, há diversas plataformas profissionais disponíveis para Day Trade

Aqui na corretora, você pode ter acesso gratuito a um sistema de negociação exclusivo e próprio, o Rico Trader.

Rico TraderA Rico oferece um sistema de negociação gratuito para traders.
  • Como Acompanhar o Mercado Para o Day Trade

Como tudo acontece online, atualmente os traders operam no dia a dia conectados às salas virtuais onde tem acesso à especialistas e contato com outros operadores em tempo real durante o pregão.

Assim não é necessário estar sozinho para operar sozinho. Além de ter a vantagem de contar com um profissional experiente que realiza análises, operações e compartilha seu conhecimento.

Um bom exemplo é a sala de Day Trade Avançado e o Ponto a Ponto com Leandro Martins.

Day Trade AvançadoNa Rico você tem acesso a diversas salas ao vivo com profissionais experientes em day trade entre outras estratégias
  • Como Escolher O Melhor Home Broker Para o Day Trade

Ter um Home Broker ágil e seguro em que você possa operar day trade sem interrupção é o básico necessário, oferecido pela maioria das corretoras de valores.

Por isso, antes de considerar o Home Broker que irá operar, verifique se são oferecidos os seguintes diferenciais:

  • Salas com especialistas durante o pregão - assim você pode tirar dúvidas sem sair do home broker com quem entende e vive disso.
  • Boletas exclusivas - para realizar operações mais avançadas, como uma boleta exclusiva para day trade, operar com alavancagem etc.
  • Gráficos avançados -  oferecidos sem custo para quem utiliza análise técnica para tomar decisões
  • Alerta de ativos - para ser avisado por email quando um ativo chegou no preço que você programou.
  • Sistema de negociação próprio - ter uma outra plataforma para operar conforme se torna mais experiente é essencial para potencializar seus ganhos
Home Broker RicoHome Broker Rico

Na Rico você conta com todas esses diferenciais e muito mais. Aqui o Home Broker é feito por gente que opera no mercado e por isso sabe o que o operador precisa.

Boletas Day TradeTesouro Direto e CDB são investimentos que rendem mais que a poupança.

 

Baixe agora o Infográficio: Um Dia na Vida de um Trader

  •  Taxas e Tributação no Day Trade

O acesso ao Home Broker e ao Rico Trader são gratuitos e basta ter uma conta aberta corretora. Você só paga pelas operações que realizar.

  • Taxa de Corretagem

Essa taxa é cobrada para realizar as operações de compra e venda na Bolsa de Valores. O custo varia de corretora para a corretora. Para quem faz a partir de 10 operações por mês é vantajoso contratar os pacotes de corretagem.

  • Taxa de Custódia

Essa taxa é mensal e cobrada pelas BM&FBovespa para a guarda dos títulos.

Aqui na corretora ao realizar, ao menos, duas operações por mês no mercado Bovespa, você não paga a taxa de custódia no valor de R$ 12,50.

  • Taxas de TED

Para realizar as operações é necessário realizar a transferência de recursos da sua conta bancária para a sua conta na corretora.

  • Outros custos

Para operar na Bolsa há também a cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviço) que equivale a 5% da corretagem e os emolumentos.

  • Imposto de Renda para Operações Day Trade

O imposto que incide é de 20% em cima do lucro líquido descontando os custos da corretagem.

O pagamento é feito via DARF. E na Rico você tem a opção de contratar plataformas exclusiva para apuração e cálculo de Imposto de Renda sobre seus investimentos.

  • Pacote de Corretagem - Opção Vantajosa e Econômica para Trader

Se ao chegar até aqui você está pensando que deve ser caro operar day trade, temos uma ótima notícia.

Especialmente para quem opera com frequência, a Rico oferece os pacotes de corretagem. Isso porque é sabido que o custo tem um grande peso nos ganhos realizados.

Contratar um pacote de corretagem é mais econômico para quem faz a partir de 10 ordens por mês.

O valor unitário da ordem fica muito barato.  É possível pagar até R$3,90 de corretagem em uma operação em vez de R$9,80.

  • Conclusão

Grafico Day TradeA partir de agora você tem mais segurança e preparo para o Day Trade!

Se você chegou até aqui, ótimo! Você já tem uma boa base sobre day trade.

Mas como viu é preciso dedicar um tempo para aprender e é com a experiência que você se tornará cada vez mais um conhecedor do assunto.

A experiência virá com o tempo a prática e como viu, seguindo algumas dicas do Leandro, você não cometerá alguns erros de iniciante - afinal já adiantamos quais são os mais comuns.

Vamos em frente? Convidamos você a fazer parte da Comunidade de Traders e assim começar a operar no mercado de ações com os feras do mercado. Você aprenderá mais rápido, seguindo o dia a dia do mercado com especialistas e terá mais segurança e preparo para operar day trade.

Aqui você tem tudo que precisa para realizar os seus trades:

  • Sistema de negociação gratuito ideal para realizar day trade
  • Home Broker completo, ágil e seguro
  • Sem custo de abertura e de manutenção
  • Especialistas ao vivo e atendimento personalizado
  • Gráfico Avançados
  • Pacotes de corretagem para você operar mais pagando menos
  • Atendimento personalizado por chat, telefone e e-mail

New Call-to-action