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Tudo Sobre Day Trade: O Que é e Como Funciona [Guia Definitivo]

by Rico.com.vc on Agosto 1, 2018
day trade o que e

O day trade é uma estratégia de operação avançada que é muito utilizada por operadores experientes e com perfil arrojado.

Ela consiste em comprar um ativo e vendê-lo no mesmo dia, buscando o lucro. Na média de trades, esse investidor ganha dinheiro vendendo ativos por um preço maior que o de compra.

Você sabia que é possível faturar muito dinheiro em um único dia com Day Trade?

Se você se considera experiente e já opera na Bolsa de Valores, este artigo vai te mostrar técnicas de operações ágeis e de curto prazo que podem gerar ganhos diários e consistentes.

Essa é uma técnica que exige bastante conhecimento, prática, tempo e o mais importante: tolerância ao risco.

Você tem o que é preciso? Não perca tempo e saiba mais no artigo de hoje.

Preparamos um conteúdo prático e objetivo já que tempo é dinheiro e no day trade, o tempo é curto e as oportunidades são enormes!

Neste material completo você vai aprender:

  • O que é o Day Trade?
  • Como Funciona o Day Trade
  • Day Trade: Quando Vale a Pena?
  • Quem Pode Fazer Day Trade
  • Como Funciona a Análise Técnica no Day Trade
  • Usando o Stop Loss no Day Trade Para Minimizar Prejuízos
  • Exemplos de Ações Boas Para Day Trade
  • Como Fazer Day Trade
  • As Rotinas de um Trader antes do Pregão 
  • Desmistificando o Day Trade: Os 5 Maiores Mitos Das Operações do Day Trade
  • 9 Erros Comuns Dos Iniciantes No Day Trade (E Como Evitá-los)
  • O Conceito de Alavancagem
  • Taxas e Tributação no Day Trade em 2018
  • Plataformas Profissionais para Traders
  • Pacote de Corretagem da Rico - Opção Vantajosa e Econômica para Trader
  • Como Acompanhar o Mercado Para Day Trades

Abaixo, assista ao vídeo com as principais estratégias de operações utilizadas no mercado de ações:

O que é Day Trade

Você chegou até aqui buscando saber o que é e como funciona o day trade, certo?

Como citado, o Day Trade é uma operação de curtíssimo prazo com compra e venda do ativo no mesmo pregão ou de venda e compra.

O objetivo, obviamente é ganhar dinheiro na variação do preço de forma rápida com as oscilações.

Na prática, funciona assim: se você comprou uma ação da Petrobras às 10h00 por R$15,00 e vendeu por R$ 16 às 16h00, logo você realizou uma operação day trade e teve lucro de R$1,00 por ativo.

Quem realiza essa operação é o day trader e até pouco tempo, o seu retrato consistia em um profissional de corretora de ações, que normalmente havia concluído uma faculdade e muitos outros cursos.

Esse profissional ainda existe e é muito importante. Aqui na Rico, possuímos dezenas de traders que podem ajudá-lo a aprender ainda mais.

Todavia, com o pregão online, e mais do que tudo, com a democratização da informação, mais pessoas físicas independentes de instituições entraram no mercado.

Elas aprendem na internet, abrem conta em corretoras como a Rico e aplicam o seu próprio dinheiro.

Você pode se tornar um trader, não é preciso ter faculdade, mas tenha paciência. O mercado não tem pena de iniciantes. Então, se o seu objeito é se tornar um day trader ou um scalper, você precisa entrar no mercado preparado.

Como Funciona o Day Trade

O day trade consiste em comprar ativos como ações quando estão baixa e vender quando estão na alta.

Mas a grande questão é: o que é baixa e o que é alta?

Bom, esse é o desafio, principalmente em um período tão curto de um dia. Existem algumas formas de identificar os topos e fundos. 

Estude análise técnica e fundamentalista

A análise técnica se baseia na cotação, volume de transações, médias móveis, padrões que os gráficos formam e muitas outras técnicas. 

Normalmente, a análise com base unicamente nos dados é fundamental para entender, principalmente no curto prazo, o movimento de uma ação.

Saiba que a análise técnica não leva em consideração as empresas, apenas os seus dados no pregão como preço eetc.

Esse papel cabe à análise dos fundamentos das empresas. Se o gráfico mostra o melhor momento para comprar uma ação, a análise de fundamentos mostra quais são as ações mais seguras para operar.

Afinal, você quer acabar exposto a situações que não estão nos gráficos? Toda empresa corre o risco de ter uma gestão ruim, escândalos de corrupção, riscos de mercado como ser dominada por concorrentes e etc.

Tenha uma estratégia e trabalhe suas emoções

Você pode comprar e vender a qualquer hora do dia.

Não é uma regra comprar no começo do pregão e vender no final. 

Não é regra nem ter que vender ou comprar todos os dias.

Existem momentos em que o mercado anda de lado e, se assim sua estratégia indicar, é melhor fechar o home broker e descansar.

Por isso, seja sempre fiel à sua estratégia e não permita que o seu medo ou a sua ganância tomem as rédeas dos negócios.

Day Trade: Quando Vale a Pena?

Essa é uma ótima forma de ganhar dinheiro no mercado. No entanto, as regras do mercado financeiro são muito claras aqui, e a maior delas é essa:

Quanto maior a chance de ganhos, maior a chance de perdas.

Principalmente no curto prazo, operar day trade pode sim trazer perdas. Mas é impossível ter ótimos ganhos sem arriscar.

Então, a questão é, você tem o perfil para se tornar um day trader?

Veja as vantagens e desvantagens a seguir:

Vantagens

As vantagens são muito atrativas. Por isso, muitos amadores entram no mercado buscando o 'pote de ouro'.

Entre elas, com certeza esta a possibilidade de ganhar muito dinheiro, principalmente utilizando a alavancagem,

Ao tornar essa atividade sua principal fonte de rendimento, você poderá trabalhar de casa, ter mais tempo e realizar sonhos como viajar (e continuar trabalhando de qualquer lugar do mundo).

Além disso, como day trader, você não é exposto aos riscos que notícias que acontecem fora do pregão.

Por exemplo, se você fosse um acionista de swing ou longo prazo da JBS, teria um problema na manhã seguinte dos vazamentos de Joesley Batista. Neste caso, os day traders não enfretaram nenhum problema.

Na verdade, viram aí, uma boa oportunidade de aproveitar ações em promoção.

Outra vantagem é que você pode misturar técnicas e até estratégias de investimento, tendo parte do seu patrimônio investido a longo prazo.

Desvantagens

As desvantagens são quase todas inerentes à atividade. Você pode perder bastante dinheiro, principalmente se não tiver conhecimento, prática e autocontrole.

O Day Trader precisa ser sábio e saber a hora exata de agir.

E ele possui sim algumas desvantagens, uma delas é a necessidade de estar sempre em frente ao monitor e acompanhar o pregão para identificar oportunidades e ameaças.

Ou seja, não é uma atividade recomendada para pessoas que têm pouco tempo para operar.

Além disso, ser day trader exige muito esforço e tempo para estudar e praticar.

Quem Pode Fazer Day Trade

Qualquer pessoa que tenha acesso à internet e uma conta em corretora pode operar ações e fazer day trade - até pelo celular é possível!

No entanto, não é recomendável que você que tem um emprego em tempo integral entre no mercado de trades diários sem mais nem menos.

Esse é um mercado onde existem muitos profissionais que possuem anos de prática e muito conhecimento.

Então, se você não estudou o suficiente, não praticou em uma conta demo, não possui uma reserva financeira para emergências e ainda trabalhar em um emprego em tempo integral, talvez você deva repensar sua vontade de já iniciar como day trader.

Como Funciona a Análise Técnica no Day Trade

Na Análise Técnica, o trader avalia em gráficos o desempenho histórico dos preços e volumes negociados do ativo para identificar a tendência do seu comportamento futuro. É uma maneira de estudar as probabilidades de alta e de baixa.

Como a oscilação dos preços varia conforme oferta e demanda, o gráfico serve como um poderoso instrumento em que se analisa quais são as tendências e o lado mais forte ou mais fraco.

Assim o trader define o momento (Timing) de comprar ou vender um ativo.

Outra importante função do gráfico é identificar o stop que funciona como um seguro contra prejuízos nas operações.

No caso do day trade, são utilizados gráficos de minutos.

Técnicas de Day Trade

Existe uma série de técnicas que o day trader deve dominar como:

  • Padrões de candle
  • Scalping
  • Padrões de figuras
  • Gerenciamento de risco
  • Alavancagem
  • Médias móveis
  • Tape Reading
  • Entre outras

Usando o Stop Loss no Day Trade Para Minimizar Prejuízos

O Stop Loss é uma ordem programada de venda executada quando atingido o preço determinado pelo operador.

Funciona assim: imagine que você comprou uma ação por R$10,00 e programou o Stop em R$8,00. Se o preço do ativo cair e bater o valor programado do stop, a sua perda fica limitada a 20%.

Aliado à análise gráfica, o Stop funciona como instrumento essencial  de gerenciamento de risco.

Nunca faça uma operação sem programar os pontos de saída.

Exemplos de Ações Boas Para Day Trade

As ações que são boas para day trade são aquelas que têm liquidez.

Isso significa que você vai operar ações que sempre tem pessoas querendo comprar e querendo vender.

Elas são conhecidas como as blue chips. 

Operar day trade com small caps e ações com menos liquidez também é possível, mas você corre o risco de não conseguir zerar a sua opção no momento em que deseja.

Exemplos de ótimas ações para day trade:

  • Itaú (ITUB4)
  • Petrobras (PETR4)
  • Vale (VALE3)
  • Ambev (ABEV3)
  • Gerdau (GGBR4)

Você também pode investir em ação que não são blue chips, mas fique atento ao volume de negociações dessa empresa.

Como Fazer Day Trade

Se você já está pronto para se tornar um day trader, tem acompanhado as cotações e já opera em uma conta demo, está na hora de fazer seu primeiro day trade.

Provavelmente, você já deve ter uma conta em corretora. Caso não tenha, escolha uma de qualidade com taxas de corretagem justas, como a Rico.

Então, você só precisa abrir o home broker, identificar uma ação com boa oportunidade de comprar e mandar a ordem de compra.

Você não precisa fazer isso sozinho, na InvesTV, você pode receber orientações e até alertas de boas ações para day trade.

Quando Comprar e Vender no Day-Trade

O momento certo é aquele que a sua estratégia apontou pela lógica. E com certeza, o momento errado é aquele em que suas emoções tomam conta do home broker.

Você deve ser fiel à sua estratégia. Mas também não precisa contar apenas consigo mesmo. Utilize nossa equipe de analistas para ajudar você.

As rotinas de um trader antes do pregão - Como operar no day trade

Abaixo, você confere um checklist com rotina matinal de um trader antes da abertura do pregão:

  • Ler as notícias e conferir agenda de eventos do dia como payroll, livro bege, dados de inflação, PIB, desemprego, através do Rico Matinal
  • Acessar a plataforma e o gráfico
  • Definir a lista dos papéis que irá acompanhar ou operar no dia
  • Identificar possíveis gaps anteriores (faixa de preço sem negociação em dois períodos consecutivos

Ao longo do dia o trader fica constantemente atento ao gráfico de 60 minutos e ligado nas salas virtuais com outros operadores, como a Comunidade de Traders

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Desmistificando o Day Trade: Os 5 Maiores Mitos Das Operações do Day Trade

Mitos no Day TradeNão acredite em tudo o que você escuta! Conheça os mitos no Day Trade.

1 - Não vale a pena é custoso e só a corretora leva vantagem:

Esse mito foi criado por aqueles que tiveram prejuízos, principalmente, por 2 motivos: despreparo e por operar de acordo com notícias ou aquela "dica amiga" que algum colega disse que daria certo.

2 - Causa muito estresse:

Quem opera day trade passa horas conectado e atento aos movimentos do gráfico e a agenda do mercado.

Mas um trader experiente identifica as melhores oportunidades logo no início do pregão, podendo ter sucesso nas operações logo nas primeiras horas. Com uma boa uma metodologia e controle emocional é possível ser um trader sem todo esse estresse.

3 - É muito arriscado

Há risco sim, porém com gerenciamento de risco, estudo e dedicação é possível ter mais acertos do que erros.

4 -  Só dá para ganhar na alta

Muitos pensam que só dá para fazer a operação de compra, inicialmente, seguida da venda. Mas outra forma  é operar vendido no day trade, que é começar a operação na ponta vendedora a fim de ganhar na baixa.

5 - É muito difícil e para poucos

Essa afirmação é verdadeira para aqueles que não estudam. Como dissemos, essa estratégia oferece inúmeras oportunidades para ganhar dinheiro e exige preparo. Mas não é difícil para aqueles que se dedicam.

9 Erros Comuns Dos Iniciantes No Day Trade (E Como Evitá-los)

Esse são os equívocos mais frequentes:

  1. Pressa nas operações antes mesmo de aprender a analisar as ações

  2. Arrogância, achar que já sabe dominar o mercado e ter muito otimismo.

  3. Falta de disciplina, deixando de utilizar o stop.

  4. Ausência de metodologia, não utilizando um setup definido -  Ou seja ter condições pré-definidas para iniciar e encerrar uma operação.

  5. Informações em excesso, que geram confusão e poluição visual.

  6. Viés de confirmação, onde reconhece apenas as informações de interesse para manter uma posição perdedora.

  7. Comprar em final da alta, atraído pela euforia do papel.

  8. Vende na baixa, contagiado pelo pânico na operação.

  9. Excesso de ganância, incorrendo em riscos desnecessários, em “micos” ou em operações alavancadas.

O Conceito de Alavancagem

A alavancagem é um limite disponibilizado no Home Broker e que possibilita comprar ou vender a descoberto. Na Rico é possível operar alavancado em até 25x o seu capital.

Essa funcionalidade é fundamental para o operador aproveitar ainda mais as oportunidades do mercado, tanto na alta quanto na baixa.

Por meio do Home Broker é possível utilizar um limite por ativo para alavancar em até 25 vezes o valor de sua garantia elegível depositada na corretora, tanto na compra quanto na venda, para operações de day trade.

Exemplo: supondo que o cliente possua R$ 10.000,00 em PETR4 de custódia e R$ 7.000,00 de saldo em conta corrente, o seu limite é de:

Garantia: R$ 10.000,00 (PETR4) R$ 2.000,00 (20% de Deságio) + R$ 7.000,00 (conta corrente) = R$ 15.000,00

O cálculo da alavancagem para um ativo como Vale 5 é:

Alavancagem em VALE5 (multiplicador de 25x) = R$ 15.000,00 (Garantia) x 25 (Alavancagem) = R$ 375.000,00

Também é possível operar alavancagem no mercado BM&F com contratos de índice, dólar e mini-contratos.

Por onde opero com a alavancagem?

Para fazer day trade você encontra no Home Broker uma boleta exclusiva chamada “Ordem Day Trade” e é por meio dela que a operação deve ser encerrada, caso contrário o sistema encerrará automaticamente no leilão de fechamento.

Na primeira utilização da boleta é necessário ler e aceitar os termos do contrato de alavancagem para poder operar com os limites citados acima.

Taxas e Tributação no Day Trade em 2018

O acesso ao Home Broker e ao Rico Trader são gratuitos e basta ter uma conta aberta corretora. Você só paga pelas operações que realizar.

  • Taxa de Corretagem

Essa taxa é cobrada para realizar as operações de compra e venda na Bolsa de Valores. O custo varia de corretora para a corretora. Para quem faz a partir de 10 operações por mês é vantajoso contratar os pacotes de corretagem.

  • Taxa de Custódia

Essa taxa é mensal e cobrada pelas BM&FBovespa para a guarda dos títulos.

Aqui na corretora ao realizar, ao menos, duas operações por mês no mercado Bovespa, você não paga a taxa de custódia no valor de R$ 12,50.

  • Taxas de TED

Para realizar as operações é necessário realizar a transferência de recursos da sua conta bancária para a sua conta na corretora.

  • Outros custos

Para operar na Bolsa há também a cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviço) que equivale a 5% da corretagem e os emolumentos.

  • Imposto de Renda para Operações Day Trade

O imposto que incide é de 20% em cima do lucro líquido descontando os custos da corretagem.

O pagamento é feito via DARF. E na Rico você tem a opção de contratar plataformas exclusiva para apuração e cálculo de Imposto de Renda sobre seus investimentos.

Plataformas Profissionais para Traders

Para fazer operações sofisticadas, além de fazer uso de gráficos avançados, o trader utilizam sistemas desktop de negociação, conhecidos também como robôs. Essa é uma alternativa mais avançada do que o Home Broker. 

Isso porque estamos falando de plataformas profissionais que unem alto desempenho, baixa latência e funções de gerenciamento de risco.  

Com esses sistemas o trader tem maior facilidade para controlar riscos operacionais com agilidade, automatizar algoritmos e gerenciar carteiras em tempo real.

Geralmente, as corretoras oferecem acesso gratuito ao Home Broker, mas cobram uma mensalidade para dar acesso aos sistemas.

Plataformas Day TradeNa Rico, há diversas plataformas profissionais disponíveis para Day Trade

Aqui na corretora, você pode ter acesso gratuito a um sistema de negociação exclusivo e próprio, o Rico Trader.

Rico TraderA Rico oferece um sistema de negociação gratuito para traders.

Ferramentas Gráficas Para Day Trade

Como ser um day trader?

O gráfico é o melhor aliado do trader e indispensável.

Por isso é preciso ter acesso ao melhor. Afinal, um gráfico mais rápido é um gráfico com mais oportunidades para seus investimentos.

Itens indispensáveis de um bom gráfico e que você tem gratuitamente na Rico como cliente:

  • Visualização de dezenas de gráficos simultâneos
  • Personalização de configuração de acordo com a sua estratégias para day trade
  • Correlação de diferentes ativos com seus investimentos
Grafico Avançado Day TradeExemplo de gráfico avançando

Como Escolher O Melhor Home Broker Para o Day Trade

Ter um Home Broker ágil e seguro em que você possa operar day trade sem interrupção é o básico necessário, oferecido pela maioria das corretoras de valores.

Por isso, antes de considerar o Home Broker que irá operar, verifique se são oferecidos os seguintes diferenciais:

  • Salas com especialistas durante o pregão - assim você pode tirar dúvidas sem sair do home broker com quem entende e vive disso.
  • Boletas exclusivas - para realizar operações mais avançadas, como uma boleta exclusiva para day trade, operar com alavancagem e etc.

  • Gráficos avançados -  oferecidos sem custo para quem utiliza análise técnica para tomar decisões.

  • Alerta de ativos - para ser avisado por email quando um ativo chegou no preço que você programou.

  • Sistema de negociação próprio - ter uma outra plataforma para operar conforme se torna mais experiente é essencial para potencializar seus ganhos
Home Broker RicoHome Broker Rico

Na Rico você conta com todas esses diferenciais e muito mais. Aqui o Home Broker é feito por gente que opera no mercado e por isso sabe o que o operador precisa.

Boletas Day TradeTesouro Direto e CDB são investimentos que rendem mais que a poupança.

Baixe agora o Infográficio: Um Dia na Vida de um Trader

Pacote de Corretagem da Rico - Opção Vantajosa e Econômica para Trader

Se ao chegar até aqui você está pensando que deve ser caro operar day trade, temos uma ótima notícia.

Especialmente para quem opera com frequência, a Rico oferece os pacotes de corretagem. Isso porque é sabido que o custo tem um grande peso nos ganhos realizados.

Contratar um pacote de corretagem é mais econômico para quem faz a partir de 10 ordens por mês.

O valor unitário da ordem fica muito barato.  É possível pagar até R$3,90 de corretagem em uma operação em vez de R$9,80.

Como Acompanhar o Mercado Para Day Trades

Como tudo acontece online, atualmente os traders operam no dia a dia conectados às salas virtuais onde tem acesso a especialistas e contato com outros operadores em tempo real durante o pregão.

Assim não é necessário estar sozinho para operar sozinho. Além de ter a vantagem de contar com um profissional experiente que realiza análises, operações e compartilha seu conhecimento.

Conclusão

Grafico Day TradeA partir de agora você tem mais segurança e preparo para o Day Trade!

Se você chegou até aqui, ótimo! Você já tem uma boa base sobre day trade.

Mas como viu é preciso dedicar um tempo para aprender e é com a experiência que você se tornará cada vez mais um conhecedor do assunto.

A experiência virá com o tempo a prática e como viu, seguindo algumas dicas do Leandro, você não cometerá alguns erros de iniciante - afinal já adiantamos quais são os mais comuns.

Vamos em frente? Convidamos você a fazer parte da Comunidade de Traders e assim começar a operar no mercado de ações com os feras do mercado.

Você aprenderá mais rápido, seguindo o dia a dia do mercado com especialistas e terá mais segurança e preparo para operar day trade.

Aqui você tem tudo que precisa para realizar os seus trades:

  • Sistema de negociação gratuito ideal para realizar day trade
  • Home Broker completo, ágil e seguro
  • Sem custo de abertura e de manutenção
  • Especialistas ao vivo e atendimento personalizado
  • Gráfico Avançados
  • Pacotes de corretagem para você operar mais pagando menos
  • Atendimento personalizado por chat, telefone e e-mail

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