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    Os Segredos da Análise de Investimentos na Bolsa de Valores

    by Rico.com.vc on Maio 25, 2018

    analise de investimentos na bolsa

    Você sabia que dominar a análise gráfica e fundamentalista é um pré-requisito para ser bem-sucedido na Bolsa de Valores?

    A análise de investimentos na Bolsa de Valores é algo básico, mas que todo investidor um dia teve que estudar e praticar. Se você não está muito habituado a números e gráficos, pode parecer algo impossível.

    Mas são coisas simples. Qualquer pessoa pode aprender a analisar investimentos na Bolsa. E depois de dominar essas técnicas, os traders já nem pensam ao adotar suas estratégias. Isso ocorre de forma automática.

    É como dirigir. Pode parecer difícil no começo, mas depois de praticar, torna-se algo natural e automático para você

    Se você quiser ver algumas dicas matadoras para ganhar dinheiro na Bola, leia esse outro guia. 

    Neste texto, vamos introduzir e explicar o básico da análise gráfica e análise fundamentalista.

    Além de dar algumas dicas práticas muito importantes para quem está começando perder a menor quantidade de dinheiro possível no mercado para então lucrar.

    Você com certeza ficará com dúvidas, então não deixe de escrever o seu comentário no final da página.

    Boa leitura!


    A Importância da Análise de Investimentos na Bolsa de Valores

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    Dominar a análise de investimentos é o primeiro passo para se tornar um trader.

    A análise de investimentos é mais do que fundamental para qualquer operador. Trata-se da sua primeira lição como trader de bolsa. E acredite, você sempre terá algo para aprender quando o assunto for Bolsa de Valores.

    Todo dia é possível descobrir novas técnicas e estratégias para complementar a sua forma de operar. Mesmo que você ache isso chato, quando as coisas começarem a fazer sentido e isso trazer dinheiro, com certeza você mudará de opinião.

    Mas uma coisa é certa, você precisará de três coisas fundamentais para dominar a análise de investimentos na Bolsa:

    • Tempo
    • Prática
    • Força de vontade

    O tempo estudando e colocando em prática é vital. Principalmente para quem ainda não sabe nada sobre isso. E a força de vontade é um atributo que todo trader deve ter. Os dias ruins virão e com eles o desejo de desistir. 

    A sua força de vontade deve ser maior. Entenda que a Bolsa de Valores não é um esforço de curto prazo para operar 1 ou 2 anos e depois se aposentar. Isso é uma mentira. Descubra outros mitos da Bolsa aqui.

    Encare as suas atividades na Bolsa de Valores, mesmo que sejam apenas por uma hora ao dia, como um investimento a longo prazo. Você precisa ter um esforço contínuo para se tornar um ótimo operador que, quem sabe, um dia pode viver do mercado.

    Mas cuidado com esse objetivo. Ficar rico a curto prazo apenas operando é uma ilusão se você está começando hoje. Poucas pessoas realmente conseguem viver operando na Bolsa de Valores operando seu próprio capital a curto prazo.

    Imagine que amanhã você decide se tornar piloto de carro, mas ainda não sabe dirigir. Existe um longo caminho até que você possa colocar um carro na pista de corrida.

    Ser trader funciona da mesma forma. Recomendamos que você estude e pratique, nos primeiros 6 meses, de preferência, apenas em simuladores. Para depois começar a fazer trades com pequenos valores.

    Até que você domine pelo menos o básico da análise de investimentos na Bolsa, isso é fundamental para evitar perdas de todo o seu patrimônio adquirido com muito trabalho ao longo da vida.


    O Básico sobre Analise Técnica

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    Essa é a análise de investimentos na Bolsa que se baseia em gráficos.

    Por isso, a análise técnica também é chamada de análise gráfica. Quem domina esse tipo de estratégia é chamado de técnico, 'grafista' ou analista técnico e etc. 

    O conceito é muito simples: o operador estuda os preços e seus volumes, identificando padrões de comportamento.

    A meta é identificar a tendência de um investimento. Para isso, o trader analisa o movimento gráfico da cotação da ação.

    Além disso, ele também usa alguns indicadores de timing que mostram o momento perfeito para comprar ou vender uma ação.

    Esse tipo de analista acredita que todas as informações estão representadas nos gráficos. Por meio dos gráficos, ele vê o comportamento do mercado (que envolve fundamentalistas, insiders, amadores etc).

    Uma curiosidade sobre a análise técnica: é comum que o operador nem acompanhe notícias do mercado. Tudo para manter-se isento em suas decisões gráficas.

    Para esse tipo de estratégia, os números bastam. Em resumo, o trader técnico analisa com frieza o passado e presente de um papel para determinar o que é mais provável que aconteça logo a seguir.

    O mercado é imprevisível, assim, é impossível acertar o tempo todo, mas um bom analista técnico com certeza acerta muito mais do que erra. É na média, ao longo do tempo, que um analista obtém o seu lucro.

    Veja alguns conceitos da análise gráfica:

    PREÇOS SEGUEM TENDÊNCIAS

    As cotações, obtidas pela relação oferta e demanda, formam-se dentro de tendências. Existem momentos de tendência de alta, baixa ou lateral e os preços seguem cada uma delas. 

    TOPOS E FUNDOS

    Os preços sobem e descem, mas eles possuem um teto e um chão onde normalmente não batem sem rompê-los ou gerar resistência.

    Estes são os topos e fundos (padrões da análise técnica). Quando a cotação bate um topo ou fundo, significa que haverá uma tendência de alta ou de baixa.

    Nesses níveis que se cria as resistências (dificuldade de o preço subir) ou suporte (dificuldade de o preço cair).

    O trader que domina a técnica sabe identificar esses movimentos no gráfico. Uma vez que um desses padrões se rompem, um novo comportamento é determinado com grande intensidade - devido, principalmente, pela demanda dos investidores.

    Veja um slide informativo do nosso eBook sobre sobre Análise técnica que explica isso melhor:

    analise de investimentos na bolsa 1 

    PADRÕES GRÁFICOS E COMPORTAMENTO DO TRADER

    Os padrões gráficos são uma consequência direta do comportamento dos traders. Eles são movidos pelo sentimentos comuns muitas vezes como a ganância, medo ou euforia.

    Assim, você não deve começar a investir sem ter uma estratégia de gerenciamento de risco e controle das emoções para não seguir a “manada” sem um plano prévio. Essa é a receita do fracasso.

    Você pode saber tudo sobre a análise técnica com esse eBook completo. Clique aqui e baixe o livro digital grátis.


    Análise Fundamentalista

    analise de investimentos na bolsa fundamentalista

    Enquanto a análise técnica lê os números, a análise fundamentalista lê empresas e pessoas.

    Também conhecida como a estratégia de buy and hold, a análise fundamentalista pode ser usada como complemento aos gráficos. Assim como é possível usar os gráficos como complemento aos fundamentos. 

    Esse tipo de observação baseia-se em dados econômicos, indicadores do mercado financeiro, balanços, cenário macroeconômico, segmento dos negócios e claro, o resultado das empresas.

    Com essa análise, o investidor consegue identificar perspectivas e oportunidades de longo prazo. Para ele, não importa que o preço oscile hoje ou amanhã. Ele busca uma valorização ao longo dos anos.

    Seja para vender depois de um ano ou mais, ou ainda, para ganhar com dividendos das empresas (distribuição de lucros entre os acionistas).

    A mentalidade do fundamentalista não é especular com base no preço, comprando e e vendendo. Ele pensa como um sócio, analisando a empresa como um todo para então criar suas posições.

    E ao ter uma ação de uma empresa, você se tornará sócio dela, estando exposto a todos os riscos de um sócio comum. 

    Com a análise fundamentalista, o investidor faz um check-up da saúde financeira das empresas, o cenário em que elas estão inseridas, e assim estipula um "preço justo" para as ações com base em seu histórico e potencial de gerar valor no longo prazo.

    Essa técnica foi criada Benjamin Graham. Sua estratégia prega que o preço de uma ação precisa mostrar a expectativa de lucros futuros, considerando seu fluxo de caixa e oportunidades de mercado.

    Uma das pessoas que seguem essa estratégia é o multibilionário e empresário americano Warren Buffett. 

    Ele adquire ações de empresas que passam por problemas ou que simplesmente estão subvalorizadas. Então, aguarda a médio e longo prazo com a expectativa de valorização da cotação.

    Veja aqui os principais fundamentos que devem ser considerados na hora de empregar esse tipo de análise de investimentos na Bolsa:

    analise-de-investimentos-na-bolsa-2.png

    Que tal continuar aprendendo sobre a análise fundamentalista? Leia o nosso guia completo sobre esse assunto!


    Análise Fundamentalista ou Técnica?

    analise de investimentos na bolsa comparacao

    Você pode usar as duas análises em conjunto.

    Há quem acredite que uma estratégia anule a outra. Isso é uma inverdade. Analistas experientes usam as duas.

    Com base na análise fundamentalista, eles filtram as melhores empresas e depois utilizam os gráficos para saber o melhor momento de compra ou venda.

    Veja em uma tabela as principais características de cada uma:

    ANALISE TÉCNICA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
    Lê gráficos Lê empresas (balanço patrimonial, fluxo de caixa, resultados, conjuntura econômica)
    Opera a curto prazo (compra e vende em semanas, dias e até minutos) Opera a médio e longo prazo
    Pode operar em tempo real com os números do mercado Precisa aguardar divulgação de resultados para operar
    Perfil mais agressivo Perfil mais conservador
    Demanda muito mais tempo de observação Demanda pouco tempo
    Envolve mais riscos   Possui menos riscos de perda
    Faz muitas operações (que aumentam os custos) Faz poucas operações

     

    Com qual análise de investimento na Bolsa você mais se identificou?


    Segredo para Investir na Bolsa e Errar Menos

    analise de investimentos na bolsa segredo

    Esse é o erro mais comum. A maioria dos traders já pecaram nesse aspecto.

    Apesar de estar iniciando no mercado, não caia na armadilha do mercado. Esse é um problema psicológico natural que se não for controlado, pode gerar grandes perdas.

    Muitas pessoas desistiram da Bolsa de Valores por repetir esse erro. O grande problema que fará você perder dinheiro é:

    Agir com o coração (e não com a mente) 

    Pode parecer besteira, mas você sentirá uma grande vontade de agir de acordo com a multidão, seguindo o seu movimento. Acredite, o destino da manada frequentemente é o prejuízo.

    E qual é o movimento mais comum da manada? Comprar ativos quando estão em alta e pior, vender quando um papel se desvaloriza. 

    O trader experiente analisa o porquê do papel estar subindo ou descendo. Muitas vezes são movimentos comuns das cotação, mas que em breve acontecerá o ajuste do preço.

    O prejuízo no mercado de ações só acontece quando você encerra a sua posição. Enquanto você tiver o ativo na carteira, mesmo que ele desvalorize, você não perde dinheiro.

    Então, por que não esperar o reajuste do seu valor para tentar vender sem prejuízo?

    Claro que essa situação não se repete sempre. É por isso que você deve dominar a análise de investimentos na Bolsa. Outra dica para evitar perdas descontroladas é sempre definir um stop loss e stop gain.


    Conclusão

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    Conseguiu aprender um pouco sobre análise de investimentos na Bolsa de Valores?

    Como vimos, a análise de investimentos na Bolsa de Valores, feita com base em gráficos ou fundamentos, é um pré-requisito para operar no mercado.

    Começar a fazer operações sem ter estudado e praticado até construir uma estratégia sólida e positiva não é investir, mas apostar.

    Você não deve começar a operar com base em sua opinião sem ter estudado e analisado o mercado por longos meses.

    Veja esses outros textos do nosso blog para continuar aprendendo:

    Nada impede que você adote as carteiras recomendadas da Rico. Nossos experientes analistas construíram e atualizam frequentemente diversos tipos de carteiras de ações.

    O histórico de rentabilidade dessas carteiras é extremamente positivo. No entanto, não adote as carteiras sem entender o porquê de cada ação.

    Para saber como ela foi construída, veja o prospecto da carteira que explica cada mudança e manutenção de papéis.

    Essa também é uma forma de estudo. Além disso, também recomendamos que você se torne um cliente da Rico para ter acesso à InvesTV.

    Um ambiente de aprendizado onde diversos analistas ensinam e operam ao vivo em diferentes tipos de mercados com objetivos diferentes.

    Acesse uma sala de aula durante o pregão e interaja com nossos traders. Eles estão lá para ensinar sua forma de pensar e ganhar dinheiro no mercado de ações. Você pode tirar todas as suas dúvidas técnicas sobre a análise de investimentos na Bolsa.

    Gostou desse texto? Ficou com alguma dúvida? Deixe o seu comentário logo abaixo!

    Obrigado por ler até aqui!

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    Topics: Renda Variável/Mercado de ações

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