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O Que São Commodities, Tipos e Como Investir

by Equipe Rico on Julho 12, 2017

o que sao commodities

Você sabia que pode negociar boi, café e soja por meio de commodities no mercado BM&FBovespa sem precisar ter qualquer envolvimento direto com o mercado agrícola ou pecuário?

Por meio da negociação de contratos futuros no home broker é possível comprar e vender títulos atrelados a commodities agrícolas, além de índice e dólar.

O termo commodity em inglês significa mercadoria em português. Mas o que são commodities?

Tratam-se de matérias-primas essenciais, produzidas em grande quantidade e que servem de base para a indústria no mundo inteiro - seja para alimentação, geração de energia, indústria química etc.

O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities, por isso o mercado de negociação é tão ativo e oferece inúmeras oportunidades para os investidores pessoas físicas como você.

Neste post, vamos falar não só das commodities agrícolas, mas de outros tipos também que qualquer investidor tem acesso. Você também vai aprender como funciona, custos, vantagens e como investir em commodities.

Se você ainda tem dúvidas sobre o funcionamento da Bolsa de Valores, aproveite para ler esse outro post completo sobre o mercado de ações.

O Que São e Como Funcionam os Commodities?

commodities como funcionam.jpg

Milho e dólar estão entre os tipos mais comuns de commodities negociadas na Bolsa.

Como mencionamos, são insumos "in natura", ou como aprendemos na escola, matérias-primas que podem passar por um pequeno processo industrial para aumentar sua duração.

Os tipos mais comuns são agrícolas ou minerais, tais como:

  • soja
  • trigo
  • laranja
  • petróleo
  • minério de ferro
  • ouro
  • boi

Uma das características em comum é que esses insumos podem ser produzidos ou processados em larga escala e estocados por um grande período de tempo sem perder sua qualidade.

Como são fundamentais para o mundo todo, as commodities têm um grande peso na economia. São indispensáveis para nossa sobrevivência e o desenvolvimento dos países. Por isso, a negociação dos preços é realizada em escala global.

E para que isso aconteça, é necessário uma estrutura organizada capaz de tornar possível a negociação em escala global.

E o meio acessível de se fazer isso é por meio das bolsas de valores. Tais preços sofrem oscilações de acordo com a oferta e procura, assim como o preço de qualquer mercadoria.

A negociação é feita sobre a forma de contratos no chamado mercado futuro, que no Brasil faz parte da BM&FBovespa. E não há qualquer transferência física de produtos.

Ou seja, negociar contratos de soja para uma determinada data ou preço, não significa que o investidor irá receber sacas do produto no prazo combinado, mas sim o retorno esperado caso o preço negociado previamente seja atingido.

Ou ainda, ele pode vender esse contrato para outro investidor.

Surpreendentes Verdades Sobre como funciona o mercado de Commodities Brasileiras

Para entender de fato a vital importância das commodities, é só pensar no seu dia a dia que verá a participação de tais insumos em, praticamente, todos os momentos da sua vida.

O trigo no seu pão do café da manhã, o suco de laranja, o açúcar no cafezinho, o combustível do seu carro o churrasco no final de semana.

Para você ter ideia do peso das commodities na economia, selecionamos alguns destaques:

  • As commodities são responsáveis por 65% do valor das exportações brasileiras.
  • O valor diário das exportações de carne "in natura" é de mais de R$50 milhões
  • A soja, minério de ferro e petróleo juntos representam 72% das receitas de exportação e fazem parte da balança comercial brasileira.

Segredos Sobre Commodities Que Você Precisa Saber

segredos sobre commodities

As oscilações acontecem seguindo a lei da oferta e procura.

Com esses dados surpreendentes, você deve ter percebido porque esse mercado é tão interessante. E fica mais atrativo ainda depois de entender como funciona o motivo de as commodities serem negociadas no mercado futuro.

A variação do valor das commodities ocorre de acordo com a oferta e procura. E é nessa diferença que os investidores encontram oportunidades de ganhar dinheiro.

Os contratos futuros servem como uma garantia contra as grandes oscilações nos preços ocorridas pelo movimento da oferta x procura, a especulação e as altas e baixas nos preços durante as entressafras.

O mercado futuro funciona como um "contrato de intenção de compra e venda". Ou seja, antes mesmo de abater o boi ou colher a soja, o produto e o comprador combinam um preço hoje para entrega e pagamento em uma data futura.

Dessa forma o produtor "trava" preço e diminui seus riscos, caso acontece uma grande oscilação no período e o comprador pode ganhar se o preço subir.

Se na data combinada da liquidação, o preço estiver abaixo do que foi firmado, o vendedor recebe a diferença até chegar no que foi combinado, se estiver acima é o investidor (comprador) que recebe.

A lógica é que o comprador ganha com a alta dos preços e o vendido com a baixa.
Perceba que por meio dos contratos futuros, as commodities acabam por ter características muito parecidas com outros ativos negociados no mercado de renda variável.

Como Investir Em Commodities?

como investir em commodities

Contratos futuros de boi são negociados com alta frequência.

Para investir em commodities você precisa conhecer duas coisas: que tipos são mais negociados e como ter acesso à eles. E nós vamos te explicar de um jeito simples.

Os principais tipos de commodities são:

  • agrícolas: soja, arroz, café, trigo, laranja etc
  • minerais: petróleo, cobre, minério de ferro, alumínio etc
  • financeiras: dólar, real, libra
  • ambientais, água, energia, madeira, crédito de carbono

As commodities mais comuns negociadas por meio de contratos futuros são:

  • índice
  • dólar
  • café
  • soja milho
  • boi

Os dois tipos de investidores no mercado de commodities

Em se tratando da negociação de commodities no mercado de capitais em forma de contratos, há dois perfis básicos de investidores:

Especulador

Aquele que busca ter ganhos financeiros com as oscilações das commodities no mercado futuro.

Investidor que busca proteção 

Nesse caso, o investidor tem uma carteira de ações e negocia contratos futuros de índice (como o Ibovespa) para se proteger de uma possível queda.

Assim, se as ações caírem, ele ganha na venda do contrato futuro de índice. Dessa forma, é possível diminuir o risco e, consequentemente, o prejuízo.

Quais são os contratos que posso operar commodities no home broker?

Contrato de Índice Bovespa

Você pode comprar ou vender uma carteira diversificada de ações e tomar decisões de acordo com a tendência do mercado.

Objeto de Negociação

 Índice de Ações Ibovespa

Tamanho do contrato

 R$ 1,00 por ponto do índice

Cotação

 Definida pelos pontos base

Vencimento

 Meses pares (4ª feira mais próxima do dia 15)


Contrato de Dólar

Você pode realizar negócios atrelados à moeda estrangeira, operando contratos futuros de dólar pelo Home Broker.

Objeto de Negociação

 Taxa de Câmbio

Tamanho do contrato

 US$ 50.000,00

Cotação

 Reais por Dólar

Vencimento

 Último dia útil de cada mês


Contrato de Café

O café também pode ser negociado no home broker. Note que cada produto possui um período de vencimento próprio.

Objeto de Negociação

Café Arábica

Tamanho do contrato

100 sacas de 60 Kg

Cotação

US$/saca

Vencimento

6º dia útil anterior ao último dia útil dos meses de março, maio, julho, setembro de dezembro


Contrato de Soja

Objeto de Negociação

Soja padrão exportação

Tamanho do contrato

450 sacas de 60 kg

Cotação

R$/saca

Vencimento

Nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro.


Contrato de Milho

Objeto de Negociação

Milho tipo 2

Tamanho do contrato

450 sacas de 60 kg

Cotação

R$/saca

Vencimento

Dia 15 (ou o primeiro dia útil precedente dos meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro)


Boi

Objeto de Negociação

Boi Macho

Tamanho do contrato

330 arrobas de carne

Cotação

Reais por arroba

Vencimento

No último dia útil de cada mês


Como negociar commodities com contratos futuros

commodities e contratos futuros

Abra sua conta em uma corretora e comece a investir em commodities.

O primeiro passo é estar preparado para tal negociação. Afinal, estamos falando do mercado de renda variável, onde as oscilações dos índices são constantes e imprevisíveis.

A negociação desses ativos de renda variável no mercado de capitais funciona como qualquer outro no pregão eletrônico da BM&FBovespa. E é por meio do Home Broker que se te acessos às ofertas e onde se negocia.

Os contratos estão negociados por meio de códigos compostos por 6 caracteres que indicam o ativo, mês de vencimento e ano de vencimento. É através desses códigos que se negociam no home broker.

Tendo isso em mente, vamos ao passo a passo sobre o que você precisa para operar commodities:

Abra a conta em uma corretora de valores

Prefira corretoras independentes como a Rico.

Dessa forma, você tem acesso a dois elementos primordiais para vencer neste mercado: custos baixos, com opção de planos de corretagem promocionaisacesso à profissionais reconhecidos no mercado e que dão apoio educacional

Entenda seu perfil de investidor

Ao abrir a conta em uma corretora, é necessário fazer um teste chamado "Conheça seu cliente". Isso é fundamental para conhecer o seu perfil e assim oferecer produtos e serviços adequados ao seu nível de risco.

A partir daí você está liberado para operar commodities no home broker. Mas se você acha que precisa aprender um pouco mais antes de começar, vamos te dar algumas dicas infalíveis.

Como aprender a negociar commodities de um jeito fácil

Algumas corretoras, simplesmente, liberam o home broker e te deixam sozinho.

Além de ser arriscado,  para vencer no mercado, além de ter acesso às ferramentas e disciplina, é preciso contar com profissionais que já estão trilhando o caminho que você quer seguir.

E aprender com quem já errou e acertou que você chega lá. Se você está disposto a se dedicar, as nossas dicas são:

  • Assista à vídeos, participe de cursos online sobre mercado futuro, contratos futuro, commodities etc.
  • Participe de fóruns e chat
  • Faça parte de comunidades de investidores e traders

Tudo isso você encontra aqui na Rico. Destacamos, entre todos benefícios para cliente, a comunidade de traders.

Um ambiente online com professores feras quando o assunto é renda variável. E que você pode acessar e conversa ao vivo com eles durante o pregão. O acesso às salas é feito diretamente do home broker.

3 Vantagens de operar commodities no mercado futuro

vantagens de operar commodities

Diversificação

Para quem já negocia ações, as commodities podem fazer parte de uma estratégia interessante para aproveitar oportunidades.

Lembre-se que estamos falando de insumos indispensáveis para o nosso consumo, por isso, se ficar atento, você encontrará excelentes oportunidades.

Alavancagem

Uma grande vantagem, para investidores experientes, é poder operar grandes volumes financeiros sem a necessidade de ter todo os dinheiro disponível em conta.

É possível operar contratos futuros com margens diferenciais e assim potencializar a probabilidade de ganhos.

Estratégias  com liquidez e volume

Como você viu, as commodities movimentam um mercado bilionário ao redor do mundo, logo as suas negociações também.

Por isso, sabendo operar, você tem inúmeras possibilidades para realizar lucros, seja na alta ou na baixa do mercado. Além disso, devido a grande movimentação de compra e venda, a liquidez também é um ponto bastante positivo.

Por que operar commodities na Rico

Se você se interessou pelo assunto, já deve estar considerando onde fará suas operações. Por isso, destacamos 3 motivos para você escolher a Rico para operar contratos futuros:

Acesso gratuito ao Rico Trader  

Uma plataforma de negociação grátis para clientes. As plataformas são sistemas desktop que permitem controlar riscos operacionais com agilidade, automatizar algoritmos e gerenciar carteiras em tempo real.

É ideal para executar estratégias sofisticadas. Você vai precisar de uma dessa conforma se torna mais experiente.

Pacotes de corretagem promocionais

Em vez de pagar por operação, aqui na Rico, você pode comprar um pacote de ordem e assim operar mais pagando muito mesmo. Os custos ficam mais baixos, aumentando assim sua margem de ganhos.

Palestras grátis e comunidade de investidores

Por que perder tempo para aprender tudo sozinho se você pode avançar muito mais rápido com apoio de profissionais experientes no mercado?

No InvesTV você tem acesso a um verdadeiro portal às salas online em que professores compartilhadas suas técnicas, operar ao vivo e tiram dúvidas dos investidores.

Conclusão

ganhar dinheiro com commodities

Tenha ao seu lado a melhor corretora para investir em contratos futuros ou minicontratos!

As commodities vão muito além dos seus principais usos no nosso cotidiano. Você viu que é possível ganhar dinheiro negociando soja, milho, café, índice, dólar e boi.

E a negociação é feita por meio de contratos futuros ou  minicontratos diretamente no home broker ou nos sistemas de negociação.

Mas é preciso preparo, ter perfil de investidor adequado, acesso às melhores ferramentas e suporte para tirar melhor proveitos das tantas oportunidades que este mercado oferece.

E se depender da gente, você terá tudo o que precisa para ter sucesso nesse mercado que atrai tantos investidores!

Continue aprendendo sobre a Bolsa de Valores com esses outros posts completos:

Gostou do artigo? Deixe o seu comentário ou dúvidas abaixo.

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Topics: Renda Variável/Mercado de ações